Nos Services pour les fonds

La philosophie de la BPERE est de proposer un service « One stop shop » à nos clients institutionnels et privés au travers de notre système informatique totalement intégré regroupant les services suivants :

Agent domiciliataire 

Ce service couvre :

·         La domiciliation du fonds à l’adresse de la BPERE

·         La conservation de tous les documents légaux et autres relatifs au fonds

·         Le traitement des appels téléphoniques, fax et autres communications pour le fonds

·         La préparation et l’envoi de tous les documents relatifs à la récupération d’impôts, autres notices statutaires et publications requises par les autorités règlementaires, ainsi que la gestion de toutes les formalités légales

·         Le service de secrétariat relatif à la tenue des Conseils d’Administration et des Assemblées Générales des Actionnaires ainsi que la mise à disposition de salons pour leur tenue

·         L’envoi et la publication des notices légales du Fonds

Agent payeur

Ce service couvre :

·         Le paiement des dividendes du fonds ainsi que d’autres formes de distribution aux investisseurs

Agent de registre

Ce service couvre :

·         L’exécution et le règlement des ordres de souscription, rachat et conversion

·         La tenue du registre des actionnaires/porteurs de parts

·         L’émission de rapports périodiques aux actionnaires/porteurs de parts

Agent comptable

Ce service couvre :

·         La comptabilité du fonds

·         Le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire

·         La préparation des rapports financiers mensuels/semi-annuels et annuels

·         La liaison avec l’auditeur du fonds

Banque dépositaire

Ce service couvre :

·         La garde des actifs (devoir de supervision)

·         Les dépôts fiduciaires

·         La liaison avec le(s) gestionnaires(s) et conseiller(s) en investissements

·         La sélection et la surveillance du réseau de sous-dépositaires

·         Le traitement, le règlement et la réconciliation des transactions sur valeurs mobilières et liquidités

·         Le traitement et le règlement des dividendes et opérations sur titres

·         Le paiement des factures, taxes et commissions

Outre ces différents services, BPERE vous fournira également des services à la mise en place légale et opérationnelle de votre fonds tels que :

·         L’assistance dans la structuration du fonds

·         La revue de la documentation légale relative à la constitution du fonds (prospectus et statuts)

·         La revue ou la préparation des différents contrats (contrats de banque dépositaire/administration centrale et de gestion)

·         Préparation de l’Operating Mémorandum et du Service Level Mémorandum

·         L’implémentation des procédures opérationnelles du fonds

·         Accès direct à notre système BP-Link en temps réel (Consultation du portefeuille, de la valeur nette d’inventaire, du détail des transactions…)